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Balance Mensual
| MUNICIPALIDAD DE AVELLANEDA | ||||||
| 3561- Avellaneda - Santa Fe | ||||||
BALANCE DE TESORERIA DEL MES DE AGOSTO DE 2008 |
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| RECURSOS CORRIENTES | 1207140.58 | EROGACIONES CORRIENTES | 1134319.11 | |||
| DE LA JURISD. MUNICIPAL | 511420.12 | CONCEJO MUNICIPAL | 28177.78 | |||
| DE LA ORDEN. TRIBUTARIA | 463042.41 | Dietas | 6532.61 | |||
| Tasa Gral. de Inmuebles | 70060.71 | Gastos Representación | 21534.66 | |||
| Tasa Servicio Cloacal | 13400.40 | Gastos Funcionamiento | 110.51 | |||
| Tasa Sanitaria | 3441.51 | |||||
| Tasa Bomberos Voluntarios | 1963.97 | PERSONAL | 446939.44 | |||
| Derecho Espectaculos Publicos | Departamento Ejecutivo | 20524.85 | ||||
| Servicio Atmosferico | 5090.40 | Personal Administ.y Tecnico | 53538.30 | |||
| Der.Registro e Inspeccion | 244378.00 | Personal Maestr. y Servicios | 68867.10 | |||
| Tasa y Derec.Cementerio | 9152.29 | Personal Contratado | 21857.28 | |||
| Multas | 24993.35 | Personal Eventual | ||||
| Otros Ingresos | 1319.88 | Adicionales | 244942.91 | |||
| Tasa Ret.de Servicios | 12373.70 | Asig.Familiares | 23158.25 | |||
| Alquileresy Concesiones Vs | 435.00 | Personal Docente | 5740.70 | |||
| Tasa Rodados - Lic.Conductor | 13135.00 | Pers.de Gabinete | 8310.05 | |||
| Vendedores Ambulantes | 51.50 | LEYES SOCIALES | 178141.45 | |||
| Contribución Unica Serv. Eléctrico | Contr. Jubilatorias | 136215.81 | ||||
| Derecho Ocup.Dom.Pco y Conc. Vs | 2905.39 | Seguro Vida Obligatorio | 189.20 | |||
| Recargos Ejercicio Actual | 879.18 | Seguro Colectivo | 5979.02 | |||
| Plan Urbano-Planes Concluídos | 784.58 | IAPOS | 32118.93 | |||
| Plan Pavim.Flexible - Varios | 3642.10 | Aporte Sindical | 1987.54 | |||
| Iluminación | 389.29 | Indemnizac. Personal Municipal | ||||
| Veredas | 802.12 | Sistema FARMAS | 1650.95 | |||
| Obras Cloacales - Sist.Saneamiento | 5330.77 | BIENES Y SERVICIOS NO PERS. | 213282.02 | |||
| Obra Red de Gas Domiciliario | 7238.94 | Alquileres Varios | 3653.40 | |||
| Pavimento urbano - Plan 2006 | 26937.40 | Recepciones | 3183.40 | |||
| D.R.I. Ejerc. Actual 5% | 12862.03 | Combustibles y Lubricantes | 9928.04 | |||
| Mejorado Caminos Rurales | 340.49 | Cafeteria | 954.58 | |||
| Ingr. Estación Colectivos | 1134.41 | Cubiertas y Cámaras | 326.00 | |||
| Conserv.Maquinas Viales | 7137.91 | |||||
| DE EJERCICIOS ANTERIORES | 48377.71 | Conserv.Equipos de Servicios | 29961.82 | |||
| Plan Cumplir TGI Rentas Grales. | 79.45 | Conservacion Automotores | 19.99 | |||
| Plan Cumplir TGI Produccion | 39.73 | Conserv.Obras Publicas | 14288.67 | |||
| Plan Cumplir TGI Creditos | 39.73 | Energia Electrica y Agua Potable | ||||
| Plan Cumplir Pavim. Rtas. Grales. | 5857.54 | Franqueos | 3165.00 | |||
| Plan Cumplir Pavim. Produccion | 2928.79 | Comisiones | 3691.65 | |||
| Plan Cumplir Pavim. Creditos | 2928.79 | Gastos Diversos | 10907.76 | |||
| Plan Cumplir Saneam. Rtas.Grales. | 29.98 | Herramientas Menores | 9126.79 | |||
| Plan Cumplir Saneam. Produccion | 15.00 | Imprenta Librería y papeleria | 12875.90 | |||
| Plan Cumplir Saneam. Creditos | 15.00 | Limpieza y Menaje | 3045.00 | |||
| Plan Cumplir Veredas-Rtas Grales | Viaticos y Movilidad | 10168.74 | ||||
| Plan Cumplir Veredas-Producción | Difusion y Propaganda | 20239.50 | ||||
| Plan Cumplir Veredas-Créditos | Seguros | 16226.32 | ||||
| Plan Cumplir Ilum-Rtas Grales | Ropas y Uniformes | 15017.99 | ||||
| Plan Cumplir Ilum-Producción | Servicio Telefonico | 7351.76 | ||||
| Plan Cumplir Ilum-Créditos | Devoluciones Varias | |||||
| Ingr.de Ejercicios Anteriores | 33073.39 | Asistencia Medica al Personal | ||||
| Plan Cumplir TGI II (70%) | 858.04 | Conserv.de Maq.y Utiles de Oficina | 267.00 | |||
| Plan Cumplir TGI II (30%) | 367.73 | Transmisiones Repetidora TV | ||||
| Plan Cumplir Saneamiento (60%) | 243.85 | Resp.Civil a Terceros | ||||
| Plan Cumplir Saneamiento (40%) | 162.58 | Honorarios Profesionales | 17017.00 | |||
| Plan Cumplir Gas II (60%) | 73.91 | Adhesiones | 350.00 | |||
| Plan Cumplir Gas II (40%) | 49.27 | Conserv.y Mant.Aire Acond. | 1670.00 | |||
| Plan Cumplir Pav. P.42 (60%) | 968.95 | Cons.Sistema Saneamiento | ||||
| Plan Cumplir Pav. P.42 (40%) | 645.98 | Comunicación Internet | 568.10 | |||
| Plan Cumplir DRI | Mant.Calles Moussy | 1450.00 | ||||
| Plan Cumplir II Veredas (60%) | Promoc.Acont. Y Act.Int.Público | 9710.00 | ||||
| Plan Cumplir II Veredas (40%) | Gtos. Func.Estación Colectivos | 979.70 | ||||
| Plan Cumplir II Iluminación (60%) | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 262150.64 | ||||
| Plan Cumplir II Iluinación (40%) | Fondo Asist. Educativa | |||||
| Plan Cumplir II Pavim.35 (60%) | Seg. Bomberos Voluntarios | 2085.27 | ||||
| Plan Cumplir II Pavim. 35 (40%) | Promocion Cultural - General | 24280.99 | ||||
| Promocion Cultural - Deportes | 6751.25 | |||||
| Promoc.Cultural Asist. Estudiantil | 1820.00 | |||||
| DE OTRAS JURISDICCIONES | 695720.46 | Inv.Subp.comedores Inf.Integrados | 28226.16 | |||
| DE LA COP. PROV. Y NAC. | 695720.46 | Asist.a Inst.de Bien Publico | 2744.53 | |||
| Copart.Prov. y nac. Ejercicio | 569287.26 | Junta Prom. Orient. Productiva | 1440.00 | |||
| Copart. Prov. y Nac. Ejer. Anterior | Instituto Municipal de la Vivienda | |||||
| Copart. Loteria Provincial | 11911.57 | SAMCO Tasa Sanitaria | 3672.96 | |||
| Copart. Impuesto Inmobiliario | 53375.87 | Promoción Sitio Ramsar JaauKanigas | ||||
| Copart. Patente Automotor | 61145.76 | ACCION SOCIAL | 191129.48 | |||
| Convenio Vialidad Provincial | Asistencia a la Salud | 18257.59 | ||||
| Asistencia Alimentaria | 60324.35 | |||||
| Aportes Emerg. Habitacionales | 8101.74 | |||||
| Ap.Econ.Gtos.Alim.Grupo Fliar. | 96490.50 | |||||
| Asistencias Varias | 7955.30 | |||||
| Préstamos Varios | ||||||
| TRANSPORTE | 1207140.58 | TRANSPORTE | 1128691.33 | |||
| EROGACIONES VARIAS | 5627.78 | ||||||
| RECURSOS DE CAPITAL | 9981.53 | Aniversarios Patrios | |||||
| REEMBOLSO DE PRESTAMOS | 4576.74 | Otras Erogaciones | 3679.09 | ||||
| Programa Redes | |||||||
| Recupero préstamos. Producti. | 4576.74 | Transfer. Recursos Syesa | 1148.69 | ||||
| Préstamos Productivos | 800.00 | ||||||
| Prestamos Varios | |||||||
| VENTA DE ACTIVOS FIJOS | 0.00 | SUB-TOTAL EROGACIONES | 1134319.11 | ||||
| Venta Maquinarias y Chatarras | EROGACIONES DE CAPITAL | 194558.02 | |||||
| Venta Constr.Municipales | BIENES DE CAPITAL | 14570.00 | |||||
| Motores, Maquinas y Equipos | |||||||
| OTROS INGRESOS DE CAPITA L | 5404.79 | Muebles y Máquinas de Oficina | 1480.00 | ||||
| Intereses Ganados | 4833.15 | Rodados | |||||
| Planes de Viviendas | 69.67 | Sistema Informático | 13090.00 | ||||
| Ingresos varios de Capital | 501.97 | Instrumentos Musicales | |||||
| Inmuebles | |||||||
| FINANCIAMIENTO | 115525.55 | Elementos Ortopédicos | |||||
| APORTES NO REINTEGRABLES | 115525.55 | ||||||
| Sub.Comed.Infant. Integ. | 12882.87 | TRABAJOS PUBLICOS | 179045.92 | ||||
| Programa Redes | OBRAS CON RECURSOS PROPIO S | 142052.38 | |||||
| Fondos DPVyU-Lotes Propios | 30168.68 | Centro Cultural Municipal | 15813.63 | ||||
| Aportes Tesoro Nacional | Infraest.Los Tatane | ||||||
| Mej. Caminos Rurales | Vivero Municipal y Reforestación | 339.02 | |||||
| Estación de Colectivos | Complejo Polideportivo | ||||||
| Plan 10 Viviendas Económicas | Obras Viales | 5062.12 | |||||
| Sist. Saneam. Bo. Itatí | Obras en el Cementerio | 605.50 | |||||
| Proy. Agua Potable Santa Ana | Obras Varias | 2345.39 | |||||
| Red Cloacal Bo. P. Celso | Plazas y Paseos | 1724.06 | |||||
| Fondo p/Des. Productivo | Inst. Comunitarias Bien Público | ||||||
| Varios | 72474.00 | Mejoras Inmuebles Est.Nacional | |||||
| Fondo p/Ejec.Ob.Menores Ley 1 2385 | Mantenim.Preventivo Calles Pavim. | 1334.40 | |||||
| Viviendas Nuevas - LotesPropios | 52299.92 | ||||||
| Sendero Lateral Este Ruta 11 | |||||||
| Red Cloacal - Bº Padre Celso | 43778.37 | ||||||
| Ord.Esp.Nº 1258-Asig.P.Gorizia | 4350.00 | ||||||
| Sist.San.Lourdes-Itati (Propasa) | |||||||
| Conexión Vial Santa Fe-Corrientes | |||||||
| INGRESOS REINTEGRABLES | 0.00 | Semaforización | |||||
| PROMUDI - Maquinarias | Ampliación Infraestruc. Maestranza | 1394.40 | |||||
| Playones Deportivos Barriales | |||||||
| RECUR. NO PRESUPUEST. | 13740.05 | Proy. Agua Potable Santa Ana | |||||
| TOTAL DE RECURSOS | 1346387.71 | Sitio Ramsar JaauKanigas | |||||
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Proy. Sist.Saneamiento - Zona oest e | ||||||
| Plan 10 Viviendas Económicas | 4557.43 | ||||||
| Prog.Soluciones Habitacionales | |||||||
| Sala industrialización (AEMDSN) | |||||||
| Pavimentac. Av. Circunvalación | |||||||
| Obra Drenaje Urbano | 8448.14 | ||||||
| Proyecto Centro Multieducativo | |||||||
| Obras Menores Ley 12385 | |||||||
| Veredas Comunitarias | |||||||
| OBRAS CON REC. DE TERCEROS | 36993.54 | ||||||
| Primer Plan Pavim. Flexible | 1524.60 | ||||||
| 0.00 | Obra red de Gas Domiciliario | 4699.60 | |||||
| RESUMEN GENERAL | Veredas | ||||||
| Pavimento Urbano Plan 2006 | 30600.00 | ||||||
| Construcción Sist. Saneam. | 169.34 | ||||||
| SALDO ANTERIOR …………………… ………….. | 2981443.78 | AMORTIZACION DE LA DEUDA | 942.10 | ||||
| Direcc.Pcial de Vivienda y Urb. | 942.10 | ||||||
| TOTAL DE INGRESOS ………………… …………. | 1346387.71 | Art.47 ley 2756 - Conv.Deuda Prev | |||||
| Serv.Financ. Credito BIRF | |||||||
| SUBTOTAL ……………………………… ………… | 4327831.49 | FONDO RESERVA - Art.46 inc.5 | |||||
| TOTAL EGRESOS ……………………… ………… | 1341918.39 | ||||||
| SALDO AL 31/08/2008 ........................ ... | 2985913.10 | ||||||
| EROGAC. NO PRESUPUEST. | 13041.26 | ||||||
| TOTAL DE EROGACIONES | 1341918.39 | ||||||
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